はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月2日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月2日-平成27年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月1日 | 2015年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,952,999 | 16,684,546 |
| 親投資信託受益証券 | 904,705,127 | 602,258,725 |
| 未収入金 | － | 1,215,322 |
| 未収利息 | 36 | 28 |
| 流動資産計 | 930,658,162 | 620,158,621 |
| 資産の部合計 | 930,658,162 | 620,158,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,796,360 | 1,240,088 |
| 未払解約金 | 2,005 | － |
| 未払受託者報酬 | 24,876 | 18,233 |
| 未払委託者報酬 | 497,764 | 364,896 |
| その他未払費用 | 463,688 | 819,302 |
| 流動負債計 | 2,784,693 | 2,442,519 |
| 負債の部合計 | 2,784,693 | 2,442,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 898,180,317 | 620,044,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,693,152 | -2,328,169 |
| （分配準備積立金） | 34,921,226 | 22,425,927 |
| 元本等合計 | 927,873,469 | 617,716,102 |
| 純資産の部合計 | 927,873,469 | 617,716,102 |
| 負債・純資産合計 | 930,658,162 | 620,158,621 |
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