はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月2日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月3日-平成28年5月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月2日 | 2016年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,684,546 | 13,084,028 |
| 親投資信託受益証券 | 602,258,725 | 485,213,356 |
| 未収入金 | 1,215,322 | 1,020,149 |
| 未収利息 | 28 | － |
| 流動資産計 | 620,158,621 | 499,317,533 |
| 資産の部合計 | 620,158,621 | 499,317,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,240,088 | 1,021,285 |
| 未払受託者報酬 | 18,233 | 13,868 |
| 未払委託者報酬 | 364,896 | 277,557 |
| 未払利息 | － | 27 |
| その他未払費用 | 819,302 | 255,419 |
| 流動負債計 | 2,442,519 | 1,568,156 |
| 負債の部合計 | 2,442,519 | 1,568,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 620,044,271 | 510,642,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,328,169 | -12,893,352 |
| （分配準備積立金） | 22,425,927 | 16,726,309 |
| 元本等合計 | 617,716,102 | 497,749,377 |
| 純資産の部合計 | 617,716,102 | 497,749,377 |
| 負債・純資産合計 | 620,158,621 | 499,317,533 |
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