はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月1日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月3日-平成28年11月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月2日 | 2016年11月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,084,028 | 11,538,545 |
| 親投資信託受益証券 | 485,213,356 | 418,911,732 |
| 未収入金 | 1,020,149 | 2,253,707 |
| 流動資産計 | 499,317,533 | 432,703,984 |
| 資産の部合計 | 499,317,533 | 432,703,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,021,285 | 893,939 |
| 未払解約金 | － | 1,420,640 |
| 未払受託者報酬 | 13,868 | 11,300 |
| 未払委託者報酬 | 277,557 | 226,202 |
| 未払利息 | 27 | 12 |
| その他未払費用 | 255,419 | 479,616 |
| 流動負債計 | 1,568,156 | 3,031,709 |
| 負債の部合計 | 1,568,156 | 3,031,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 510,642,729 | 446,969,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,893,352 | -17,297,255 |
| （分配準備積立金） | 16,726,309 | 12,718,880 |
| 元本等合計 | 497,749,377 | 429,672,275 |
| 純資産の部合計 | 497,749,377 | 429,672,275 |
| 負債・純資産合計 | 499,317,533 | 432,703,984 |
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