はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月1日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月2日-平成29年5月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月1日 | 2017年5月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,538,545 | 9,082,908 |
| 親投資信託受益証券 | 418,911,732 | 340,254,440 |
| 未収入金 | 2,253,707 | － |
| 流動資産計 | 432,703,984 | 349,337,348 |
| 資産の部合計 | 432,703,984 | 349,337,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 893,939 | 738,152 |
| 未払解約金 | 1,420,640 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,300 | 8,737 |
| 未払委託者報酬 | 226,202 | 174,931 |
| 未払利息 | 12 | 19 |
| その他未払費用 | 479,616 | 183,384 |
| 流動負債計 | 3,031,709 | 1,105,223 |
| 負債の部合計 | 3,031,709 | 1,105,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 446,969,530 | 369,076,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,297,255 | -20,844,127 |
| （分配準備積立金） | 12,718,880 | 9,054,895 |
| 元本等合計 | 429,672,275 | 348,232,125 |
| 純資産の部合計 | 429,672,275 | 348,232,125 |
| 負債・純資産合計 | 432,703,984 | 349,337,348 |
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