はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月1日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月2日-平成30年5月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月1日 | 2018年5月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 918,332 |
| コール・ローン | 7,518,057 | 5,466,371 |
| 親投資信託受益証券 | 292,759,093 | 240,175,474 |
| 未収入金 | 1,082,140 | － |
| 流動資産計 | 301,359,290 | 246,560,177 |
| 資産の部合計 | 301,359,290 | 246,560,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 639,750 | 546,710 |
| 未払解約金 | 737,189 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,016 | 6,490 |
| 未払委託者報酬 | 160,519 | 130,011 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 339,764 | 130,075 |
| 流動負債計 | 1,885,246 | 813,296 |
| 負債の部合計 | 1,885,246 | 813,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 319,875,038 | 273,355,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,400,994 | -27,608,373 |
| （分配準備積立金） | 6,780,037 | 4,582,882 |
| 元本等合計 | 299,474,044 | 245,746,881 |
| 純資産の部合計 | 299,474,044 | 245,746,881 |
| 負債・純資産合計 | 301,359,290 | 246,560,177 |
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