はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月1日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月2日-平成30年11月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月1日 | 2018年11月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 918,332 | 583,591 |
| コール・ローン | 5,466,371 | 5,786,782 |
| 親投資信託受益証券 | 240,175,474 | 225,934,901 |
| 流動資産計 | 246,560,177 | 232,305,274 |
| 資産の部合計 | 246,560,177 | 232,305,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 546,710 | 525,395 |
| 未払受託者報酬 | 6,490 | 6,367 |
| 未払委託者報酬 | 130,011 | 127,586 |
| 未払利息 | 10 | 9 |
| その他未払費用 | 130,075 | 244,235 |
| 流動負債計 | 813,296 | 903,592 |
| 負債の部合計 | 813,296 | 903,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 273,355,254 | 262,697,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,608,373 | -31,296,037 |
| （分配準備積立金） | 4,582,882 | 2,871,327 |
| 元本等合計 | 245,746,881 | 231,401,682 |
| 純資産の部合計 | 245,746,881 | 231,401,682 |
| 負債・純資産合計 | 246,560,177 | 232,305,274 |
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