はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年11月2日-令和1年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月1日 | 2019年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 583,591 | － |
| コール・ローン | 5,786,782 | 5,645,818 |
| 親投資信託受益証券 | 225,934,901 | 212,487,024 |
| 流動資産計 | 232,305,274 | 218,132,842 |
| 資産の部合計 | 232,305,274 | 218,132,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 525,395 | 490,482 |
| 未払受託者報酬 | 6,367 | 7,008 |
| 未払委託者報酬 | 127,586 | 140,391 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 244,235 | 112,106 |
| 流動負債計 | 903,592 | 749,995 |
| 負債の部合計 | 903,592 | 749,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 262,697,719 | 245,241,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,296,037 | -27,858,516 |
| （分配準備積立金） | 2,871,327 | 1,363,593 |
| 元本等合計 | 231,401,682 | 217,382,847 |
| 純資産の部合計 | 231,401,682 | 217,382,847 |
| 負債・純資産合計 | 232,305,274 | 218,132,842 |
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