有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月5日-平成27年5月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 5月 1日) | 2,458 | 2,462 | 1.0480 | 1.0500 |
| 第2特定期間末 | (2013年11月 1日) | 2,171 | 2,176 | 0.9666 | 0.9686 |
| 第3特定期間末 | (2014年 5月 1日) | 1,596 | 1,599 | 0.9715 | 0.9735 |
| 第4特定期間末 | (2014年11月 4日) | 1,110 | 1,113 | 1.0110 | 1.0130 |
| 第5特定期間末 | (2015年 5月 1日) | 927 | 929 | 1.0331 | 1.0351 |
| 2014年 5月末日 | 1,545 | ― | 0.9859 | ― | |
| 6月末日 | 1,456 | ― | 0.9903 | ― | |
| 7月末日 | 1,424 | ― | 0.9958 | ― | |
| 8月末日 | 1,381 | ― | 1.0064 | ― | |
| 9月末日 | 1,137 | ― | 0.9971 | ― | |
| 10月末日 | 1,107 | ― | 1.0038 | ― | |
| 11月末日 | 1,067 | ― | 1.0283 | ― | |
| 12月末日 | 1,018 | ― | 1.0305 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 994 | ― | 1.0449 | ― | |
| 2月末日 | 952 | ― | 1.0481 | ― | |
| 3月末日 | 941 | ― | 1.0425 | ― | |
| 4月末日 | 932 | ― | 1.0383 | ― | |
| 5月末日 | 842 | ― | 1.0296 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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