有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月3日-平成28年5月2日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 5月 1日) | 2,458 | 2,462 | 1.0480 | 1.0500 |
| 第2特定期間末 | (2013年11月 1日) | 2,171 | 2,176 | 0.9666 | 0.9686 |
| 第3特定期間末 | (2014年 5月 1日) | 1,596 | 1,599 | 0.9715 | 0.9735 |
| 第4特定期間末 | (2014年11月 4日) | 1,110 | 1,113 | 1.0110 | 1.0130 |
| 第5特定期間末 | (2015年 5月 1日) | 927 | 929 | 1.0331 | 1.0351 |
| 第6特定期間末 | (2015年11月 2日) | 617 | 618 | 0.9962 | 0.9982 |
| 第7特定期間末 | (2016年 5月 2日) | 497 | 498 | 0.9748 | 0.9768 |
| 2015年 5月末日 | 842 | ― | 1.0296 | ― | |
| 6月末日 | 764 | ― | 1.0142 | ― | |
| 7月末日 | 736 | ― | 1.0157 | ― | |
| 8月末日 | 695 | ― | 1.0074 | ― | |
| 9月末日 | 659 | ― | 0.9998 | ― | |
| 10月末日 | 619 | ― | 0.9988 | ― | |
| 11月末日 | 603 | ― | 0.9954 | ― | |
| 12月末日 | 538 | ― | 0.9946 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 527 | ― | 0.9949 | ― | |
| 2月末日 | 513 | ― | 0.9880 | ― | |
| 3月末日 | 511 | ― | 1.0017 | ― | |
| 4月末日 | 501 | ― | 0.9817 | ― | |
| 5月末日 | 497 | ― | 0.9838 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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