世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジありコースの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期特定期間自 平成27年 5月26日至 平成27年11月25日	第7期特定期間自 平成27年11月26日至 平成28年 5月25日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,659,644,846	339,522,438
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,392,084,192	582,949,165
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,392,084,192	403,841,712
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	179,107,453
分配金	4,648,287,297	4,334,187,878

2016/08/25 9:21