有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期特定期間 自 平成27年 5月26日 至 平成27年11月25日 | 第7期特定期間 自 平成27年11月26日 至 平成28年 5月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,587,928,997 | 5,168,662,601 |
| 受取利息 | 552,101 | 236,197 |
| 有価証券売買等損益 | △10,460,477,358 | △11,723,467,558 |
| 営業収益合計 | △4,871,996,260 | △6,554,568,760 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 93,491 |
| 受託者報酬 | 9,413,253 | 8,239,919 |
| 委託者報酬 | 360,841,153 | 315,863,713 |
| その他費用 | 2,537,824 | 2,432,871 |
| 営業費用合計 | 372,792,230 | 326,629,994 |
| 営業利益 | △5,244,788,490 | △6,881,198,754 |
| 経常利益 | △5,244,788,490 | △6,881,198,754 |
| 当期純利益 | △5,244,788,490 | △6,881,198,754 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △132,658,389 | △138,084,947 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,922,681,421 | 7,429,824,677 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,659,644,846 | 576,432,973 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 236,910,535 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,659,644,846 | 339,522,438 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,392,084,192 | 582,949,165 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,392,084,192 | 403,841,712 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 179,107,453 |
| 分配金 | 4,648,287,297 | 4,334,187,878 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,429,824,677 | △3,653,993,200 |
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