- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期特定期間 自 平成25年11月26日 至 平成26年 5月26日 | 第4期特定期間 自 平成26年 5月27日 至 平成26年11月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,586,995,605 | 3,878,896,067 |
| 受取利息 | 315,608 | 269,353 |
| 有価証券売買等損益 | △307,675,749 | 1,855,094,316 |
| 営業収益合計 | 3,279,635,464 | 5,734,259,736 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,875,942 | 7,143,687 |
| 委託者報酬 | 263,577,556 | 273,841,293 |
| その他費用 | 1,343,339 | 1,495,649 |
| 営業費用合計 | 271,796,837 | 282,480,629 |
| 営業利益 | 3,007,838,627 | 5,451,779,107 |
| 経常利益 | 3,007,838,627 | 5,451,779,107 |
| 当期純利益 | 3,007,838,627 | 5,451,779,107 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 71,069,442 | 50,234,996 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,637,685,886 | 9,389,727,686 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,333,970,625 | 3,956,031,048 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,333,970,625 | 3,956,031,048 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,560,197,311 | 2,239,193,070 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,560,197,311 | 2,239,193,070 |
| 分配金 | 2,958,500,699 | 3,242,839,562 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,389,727,686 | 13,265,270,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
