- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期特定期間 自 平成26年11月26日 至 平成27年 5月25日 | 第6期特定期間 自 平成27年 5月26日 至 平成27年11月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,820,285,357 | 5,587,928,997 |
| 受取利息 | 360,726 | 552,101 |
| 有価証券売買等損益 | △166,234,601 | △10,460,477,358 |
| 営業収益合計 | 4,654,411,482 | △4,871,996,260 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,744,322 | 9,413,253 |
| 委託者報酬 | 335,198,797 | 360,841,153 |
| その他費用 | 2,208,625 | 2,537,824 |
| 営業費用合計 | 346,151,744 | 372,792,230 |
| 営業利益 | 4,308,259,738 | △5,244,788,490 |
| 経常利益 | 4,308,259,738 | △5,244,788,490 |
| 当期純利益 | 4,308,259,738 | △5,244,788,490 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △16,843,108 | △132,658,389 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 13,265,270,213 | 15,922,681,421 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,857,324,856 | 3,659,644,846 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,857,324,856 | 3,659,644,846 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,479,879,526 | 2,392,084,192 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,479,879,526 | 2,392,084,192 |
| 分配金 | 4,045,136,968 | 4,648,287,297 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,922,681,421 | 7,429,824,677 |
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