世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジありコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 409,084,356 |
| 投資信託受益証券 | 11,531,222,658 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,396 |
| 未収利息 | 540 |
| 流動資産合計 | 11,941,307,950 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 11,941,307,950 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 160,000,000 |
| 未払収益分配金 | 173,197,665 |
| 未払解約金 | 42,056,671 |
| 未払受託者報酬 | 937,114 |
| 未払委託者報酬 | 35,922,592 |
| その他未払費用 | 270,410 |
| 流動負債合計 | 412,384,452 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 412,384,452 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,659,883,255 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,869,040,243 |
| （分配準備積立金） | 1,776,630,851 |
| 元本等合計 | 11,528,923,498 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 11,528,923,498 |
| 負債純資産合計 | 11,941,307,950 |
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