世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2013年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,872,125 | 108,552,745 |
| 投資信託受益証券 | 3,807,824,558 | 1,980,833,556 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,396 | 1,000,793 |
| 未収入金 | － | 90,000,000 |
| 未収利息 | 170 | 143 |
| 流動資産合計 | 3,937,697,249 | 2,180,387,237 |
| 資産合計 | 3,937,697,249 | 2,180,387,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 160,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 65,389,799 | 32,669,712 |
| 未払解約金 | 4,632,589 | 124,464,942 |
| 未払受託者報酬 | 414,321 | 478,459 |
| 未払委託者報酬 | 15,882,183 | 18,340,884 |
| その他未払費用 | 121,246 | 110,145 |
| 流動負債合計 | 86,440,138 | 176,064,142 |
| 負債合計 | 86,440,138 | 176,064,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,269,489,955 | 1,633,485,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 581,767,156 | 370,837,460 |
| （分配準備積立金） | 467,480,798 | 302,305,899 |
| 元本等合計 | 3,851,257,111 | 2,004,323,095 |
| 純資産合計 | 3,851,257,111 | 2,004,323,095 |
| 負債純資産合計 | 3,937,697,249 | 2,180,387,237 |
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