世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,986,455,136 | 1,989,032,345 |
| 投資信託受益証券 | 49,694,413,123 | 39,996,735,888 |
| 親投資信託受益証券 | 5,003,961 | 5,005,447 |
| 未収入金 | 450,000,000 | － |
| 未収利息 | 2,628 | 2,117 |
| 流動資産計 | 52,135,874,848 | 41,990,775,797 |
| 資産の部合計 | 52,135,874,848 | 41,990,775,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 466,282,953 | 491,483,747 |
| 未払解約金 | 1,120,442,015 | 958,517,571 |
| 未払受託者報酬 | 1,379,527 | 1,125,726 |
| 未払委託者報酬 | 52,881,979 | 43,152,751 |
| その他未払費用 | 289,712 | 202,020 |
| 流動負債計 | 1,641,276,186 | 1,494,481,815 |
| 負債の部合計 | 1,641,276,186 | 1,494,481,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,856,912,776 | 31,106,566,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,637,685,886 | 9,389,727,686 |
| （分配準備積立金） | 5,957,729,485 | 3,935,400,083 |
| 元本等合計 | 50,494,598,662 | 40,496,293,982 |
| 純資産の部合計 | 50,494,598,662 | 40,496,293,982 |
| 負債・純資産合計 | 52,135,874,848 | 41,990,775,797 |
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