世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジありコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月28日 至 2013年11月25日 | 自 2013年11月26日 至 2014年5月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,082,633,908 | 3,586,995,605 |
| 受取利息 | 295,679 | 315,608 |
| 有価証券売買等損益 | -16,322,570 | -307,675,749 |
| 営業収益合計 | 4,066,607,017 | 3,279,635,464 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,118,153 | 6,875,942 |
| 委託者報酬 | 349,529,343 | 263,577,556 |
| その他費用 | 2,087,273 | 1,343,339 |
| 営業費用合計 | 360,734,769 | 271,796,837 |
| 全事業営業利益 | 3,705,872,248 | 3,007,838,627 |
| 当期経常利益 | 3,705,872,248 | 3,007,838,627 |
| 当年度純利益 | 3,705,872,248 | 3,007,838,627 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 66,495,947 | 71,069,442 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,637,685,886 | 9,389,727,686 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,017,611,216 | 3,333,970,625 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,017,611,216 | 3,333,970,625 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,040,068,692 | 5,560,197,311 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,040,068,692 | 5,560,197,311 |
| 分配金 | 3,326,480,278 | 2,958,500,699 |
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