世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジありコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月26日 至 2014年5月26日 | 自 2014年5月27日 至 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,586,995,605 | 3,878,896,067 |
| 受取利息 | 315,608 | 269,353 |
| 有価証券売買等損益 | -307,675,749 | 1,855,094,316 |
| 営業収益合計 | 3,279,635,464 | 5,734,259,736 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,875,942 | 7,143,687 |
| 委託者報酬 | 263,577,556 | 273,841,293 |
| その他費用 | 1,343,339 | 1,495,649 |
| 営業費用合計 | 271,796,837 | 282,480,629 |
| 全事業営業利益 | 3,007,838,627 | 5,451,779,107 |
| 当期経常利益 | 3,007,838,627 | 5,451,779,107 |
| 当年度純利益 | 3,007,838,627 | 5,451,779,107 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 71,069,442 | 50,234,996 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,389,727,686 | 13,265,270,213 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,333,970,625 | 3,956,031,048 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,333,970,625 | 3,956,031,048 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,560,197,311 | 2,239,193,070 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,560,197,311 | 2,239,193,070 |
| 分配金 | 2,958,500,699 | 3,242,839,562 |
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