世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジありコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月27日 至 2014年11月25日 | 自 2014年11月26日 至 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,878,896,067 | 4,820,285,357 |
| 受取利息 | 269,353 | 360,726 |
| 有価証券売買等損益 | 1,855,094,316 | -166,234,601 |
| 営業収益合計 | 5,734,259,736 | 4,654,411,482 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,143,687 | 8,744,322 |
| 委託者報酬 | 273,841,293 | 335,198,797 |
| その他費用 | 1,495,649 | 2,208,625 |
| 営業費用合計 | 282,480,629 | 346,151,744 |
| 全事業営業利益 | 5,451,779,107 | 4,308,259,738 |
| 当期経常利益 | 5,451,779,107 | 4,308,259,738 |
| 当年度純利益 | 5,451,779,107 | 4,308,259,738 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 50,234,996 | -16,843,108 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,265,270,213 | 15,922,681,421 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,956,031,048 | 4,857,324,856 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,956,031,048 | 4,857,324,856 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,239,193,070 | 2,479,879,526 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,239,193,070 | 2,479,879,526 |
| 分配金 | 3,242,839,562 | 4,045,136,968 |
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