世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,582,887,423 | 2,465,263,995 |
| 投資信託受益証券 | 48,301,829,214 | 58,745,594,118 |
| 親投資信託受益証券 | 5,006,437 | 5,006,932 |
| 未収利息 | 3,023 | 3,168 |
| 流動資産計 | 50,889,726,097 | 61,215,868,213 |
| 資産の部合計 | 50,889,726,097 | 61,215,868,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 577,763,008 | 716,285,900 |
| 未払解約金 | 431,615,654 | 574,826,982 |
| 未払受託者報酬 | 1,208,245 | 1,468,525 |
| 未払委託者報酬 | 46,316,100 | 56,293,503 |
| その他未払費用 | 273,861 | 391,600 |
| 流動負債計 | 1,057,176,868 | 1,349,266,510 |
| 負債の部合計 | 1,057,176,868 | 1,349,266,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,567,279,016 | 43,943,920,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,265,270,213 | 15,922,681,421 |
| （分配準備積立金） | 4,971,699,606 | 4,609,153,134 |
| 元本等合計 | 49,832,549,229 | 59,866,601,703 |
| 純資産の部合計 | 49,832,549,229 | 59,866,601,703 |
| 負債・純資産合計 | 50,889,726,097 | 61,215,868,213 |
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