世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,465,263,995 | 3,065,302,453 |
| 投資信託受益証券 | 58,745,594,118 | 55,235,116,760 |
| 親投資信託受益証券 | 5,006,932 | 5,006,932 |
| 未収利息 | 3,168 | 4,502 |
| 流動資産計 | 61,215,868,213 | 58,305,430,647 |
| 資産の部合計 | 61,215,868,213 | 58,305,430,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 716,285,900 | 808,857,406 |
| 未払解約金 | 574,826,982 | 383,327,814 |
| 未払受託者報酬 | 1,468,525 | 1,521,194 |
| 未払委託者報酬 | 56,293,503 | 58,312,458 |
| その他未払費用 | 391,600 | 433,330 |
| 流動負債計 | 1,349,266,510 | 1,252,452,202 |
| 負債の部合計 | 1,349,266,510 | 1,252,452,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,943,920,282 | 49,623,153,768 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,922,681,421 | 7,429,824,677 |
| （分配準備積立金） | 4,609,153,134 | 4,246,556,694 |
| 元本等合計 | 59,866,601,703 | 57,052,978,445 |
| 純資産の部合計 | 59,866,601,703 | 57,052,978,445 |
| 負債・純資産合計 | 61,215,868,213 | 58,305,430,647 |
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