世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 95,088,712 |
| コール・ローン | 3,065,302,453 | 2,460,441,185 |
| 投資信託受益証券 | 55,235,116,760 | 46,211,649,202 |
| 親投資信託受益証券 | 5,006,932 | 5,006,932 |
| 未収利息 | 4,502 | － |
| 流動資産計 | 58,305,430,647 | 48,772,186,031 |
| 資産の部合計 | 58,305,430,647 | 48,772,186,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 808,857,406 | 707,326,822 |
| 未払解約金 | 383,327,814 | 410,974,134 |
| 未払受託者報酬 | 1,521,194 | 1,319,089 |
| 未払委託者報酬 | 58,312,458 | 50,565,046 |
| 未払利息 | － | 3,707 |
| その他未払費用 | 433,330 | 423,572 |
| 流動負債計 | 1,252,452,202 | 1,170,612,370 |
| 負債の部合計 | 1,252,452,202 | 1,170,612,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,623,153,768 | 51,255,566,861 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,429,824,677 | -3,653,993,200 |
| （分配準備積立金） | 4,246,556,694 | 3,995,612,623 |
| 元本等合計 | 57,052,978,445 | 47,601,573,661 |
| 純資産の部合計 | 57,052,978,445 | 47,601,573,661 |
| 負債・純資産合計 | 58,305,430,647 | 48,772,186,031 |
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