世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジありコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月26日 至 2015年11月25日 | 自 2015年11月26日 至 2016年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,587,928,997 | 5,168,662,601 |
| 受取利息 | 552,101 | 236,197 |
| 有価証券売買等損益 | -10,460,477,358 | -11,723,467,558 |
| 営業収益合計 | -4,871,996,260 | -6,554,568,760 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 93,491 |
| 受託者報酬 | 9,413,253 | 8,239,919 |
| 委託者報酬 | 360,841,153 | 315,863,713 |
| その他費用 | 2,537,824 | 2,432,871 |
| 営業費用合計 | 372,792,230 | 326,629,994 |
| 全事業営業利益 | -5,244,788,490 | -6,881,198,754 |
| 当期経常利益 | -5,244,788,490 | -6,881,198,754 |
| 四半期純利益 | -5,244,788,490 | -6,881,198,754 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -132,658,389 | -138,084,947 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,429,824,677 | -3,653,993,200 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,659,644,846 | 576,432,973 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,659,644,846 | 339,522,438 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 236,910,535 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,392,084,192 | 582,949,165 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,392,084,192 | 403,841,712 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 179,107,453 |
| 分配金 | 4,648,287,297 | 4,334,187,878 |
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