世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジありコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月26日 至 2015年5月25日 | 自 2015年5月26日 至 2015年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,820,285,357 | 5,587,928,997 |
| 受取利息 | 360,726 | 552,101 |
| 有価証券売買等損益 | -166,234,601 | -10,460,477,358 |
| 営業収益合計 | 4,654,411,482 | -4,871,996,260 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,744,322 | 9,413,253 |
| 委託者報酬 | 335,198,797 | 360,841,153 |
| その他費用 | 2,208,625 | 2,537,824 |
| 営業費用合計 | 346,151,744 | 372,792,230 |
| 全事業営業利益 | 4,308,259,738 | -5,244,788,490 |
| 当期経常利益 | 4,308,259,738 | -5,244,788,490 |
| 四半期純利益 | 4,308,259,738 | -5,244,788,490 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -16,843,108 | -132,658,389 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,922,681,421 | 7,429,824,677 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,857,324,856 | 3,659,644,846 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,857,324,856 | 3,659,644,846 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,479,879,526 | 2,392,084,192 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,479,879,526 | 2,392,084,192 |
| 分配金 | 4,045,136,968 | 4,648,287,297 |
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