有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期特定期間末 平成26年 5月26日現在 | 第4期特定期間末 平成26年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,989,032,345 | 2,582,887,423 |
| 投資信託受益証券 | 39,996,735,888 | 48,301,829,214 |
| 親投資信託受益証券 | 5,005,447 | 5,006,437 |
| 未収利息 | 2,117 | 3,023 |
| 流動資産合計 | 41,990,775,797 | 50,889,726,097 |
| 資産合計 | 41,990,775,797 | 50,889,726,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 491,483,747 | 577,763,008 |
| 未払解約金 | 958,517,571 | 431,615,654 |
| 未払受託者報酬 | 1,125,726 | 1,208,245 |
| 未払委託者報酬 | 43,152,751 | 46,316,100 |
| その他未払費用 | 202,020 | 273,861 |
| 流動負債合計 | 1,494,481,815 | 1,057,176,868 |
| 負債合計 | 1,494,481,815 | 1,057,176,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,106,566,296 | 36,567,279,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,389,727,686 | 13,265,270,213 |
| (分配準備積立金) | 3,935,400,083 | 4,971,699,606 |
| 元本等合計 | 40,496,293,982 | 49,832,549,229 |
| 純資産合計 | 40,496,293,982 | 49,832,549,229 |
| 負債純資産合計 | 41,990,775,797 | 50,889,726,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
