有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期特定期間末 平成27年 5月25日現在 | 第6期特定期間末 平成27年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,465,263,995 | 3,065,302,453 |
| 投資信託受益証券 | 58,745,594,118 | 55,235,116,760 |
| 親投資信託受益証券 | 5,006,932 | 5,006,932 |
| 未収利息 | 3,168 | 4,502 |
| 流動資産合計 | 61,215,868,213 | 58,305,430,647 |
| 資産合計 | 61,215,868,213 | 58,305,430,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 716,285,900 | 808,857,406 |
| 未払解約金 | 574,826,982 | 383,327,814 |
| 未払受託者報酬 | 1,468,525 | 1,521,194 |
| 未払委託者報酬 | 56,293,503 | 58,312,458 |
| その他未払費用 | 391,600 | 433,330 |
| 流動負債合計 | 1,349,266,510 | 1,252,452,202 |
| 負債合計 | 1,349,266,510 | 1,252,452,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,943,920,282 | 49,623,153,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,922,681,421 | 7,429,824,677 |
| (分配準備積立金) | 4,609,153,134 | 4,246,556,694 |
| 元本等合計 | 59,866,601,703 | 57,052,978,445 |
| 純資産合計 | 59,866,601,703 | 57,052,978,445 |
| 負債純資産合計 | 61,215,868,213 | 58,305,430,647 |
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