有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

①【純資産の推移】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 5月27日)	60,350,293,942	60,914,330,501	1.2840	1.2960
第2特定期間末	(平成25年11月25日)	50,494,598,662	50,960,881,615	1.2995	1.3115
第3特定期間末	(平成26年 5月26日)	40,496,293,982	40,987,777,729	1.3019	1.3177
	平成25年 6月末日	58,269,815,201	―	1.1608	―
	7月末日	61,254,719,583	―	1.2098	―
	8月末日	58,767,423,080	―	1.1961	―
	9月末日	56,564,760,133	―	1.2576	―
	10月末日	51,738,696,512	―	1.2721	―
	11月末日	49,049,606,607	―	1.3029	―
	12月末日	46,085,363,333	―	1.3254	―
	平成26年 1月末日	42,802,037,540	―	1.2621	―
	2月末日	42,389,740,730	―	1.2991	―
	3月末日	40,217,882,405	―	1.2903	―
	4月末日	40,696,761,907	―	1.3007	―
	5月末日	41,203,092,049	―	1.3056	―
	6月末日	42,895,671,354	―	1.3114	―

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 5月27日)	24,174,096,452	24,430,161,495	1.1329	1.1449
第2特定期間末	(平成25年11月25日)	16,198,134,793	16,371,161,056	1.1234	1.1354
第3特定期間末	(平成26年 5月26日)	10,745,125,856	10,877,268,186	1.0977	1.1112
	平成25年 6月末日	22,674,154,170	―	1.0610	―
	7月末日	22,827,500,615	―	1.0920	―
	8月末日	21,216,511,905	―	1.0789	―
	9月末日	19,418,038,895	―	1.1088	―
	10月末日	17,233,215,924	―	1.1215	―
	11月末日	15,722,722,251	―	1.1206	―
	12月末日	14,404,530,953	―	1.1082	―
	平成26年 1月末日	13,321,221,888	―	1.0692	―
	2月末日	12,800,950,804	―	1.0963	―
	3月末日	11,878,890,259	―	1.0859	―
	4月末日	11,192,893,710	―	1.0914	―
	5月末日	10,579,056,540	―	1.1027	―
	6月末日	10,038,110,686	―	1.1060	―

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 5月27日)	11,528,923,498	11,702,121,163	1.3313	1.3513
第2計算期間末	(平成25年11月25日)	6,801,820,804	6,898,349,598	1.4093	1.4293
第3計算期間末	(平成26年 5月26日)	4,317,488,991	4,400,450,395	1.4884	1.5170
	平成25年 6月末日	10,686,430,337	―	1.2160	―
	7月末日	10,760,178,400	―	1.2801	―
	8月末日	10,047,071,936	―	1.2779	―
	9月末日	9,267,525,651	―	1.3567	―
	10月末日	7,801,577,880	―	1.3860	―
	11月末日	6,652,022,890	―	1.4129	―
	12月末日	5,562,975,400	―	1.4513	―
	平成26年 1月末日	5,276,199,770	―	1.3994	―
	2月末日	5,119,525,130	―	1.4581	―
	3月末日	4,745,032,041	―	1.4664	―
	4月末日	4,690,008,874	―	1.4972	―
	5月末日	4,229,777,175	―	1.4929	―
	6月末日	4,325,638,221	―	1.5183	―

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 5月27日)	3,851,257,111	3,916,646,910	1.1779	1.1979
第2計算期間末	(平成25年11月25日)	2,004,323,095	2,036,992,807	1.2270	1.2470
第3計算期間末	(平成26年 5月26日)	1,254,076,213	1,278,334,282	1.2666	1.2911
	平成25年 6月末日	3,453,552,852	―	1.1151	―
	7月末日	3,424,810,497	―	1.1601	―
	8月末日	2,974,031,287	―	1.1591	―
	9月末日	2,642,040,042	―	1.2042	―
	10月末日	2,240,654,044	―	1.2316	―
	11月末日	1,948,293,339	―	1.2240	―
	12月末日	1,750,733,085	―	1.2241	―
	平成26年 1月末日	1,604,428,564	―	1.1963	―
	2月末日	1,509,739,454	―	1.2420	―
	3月末日	1,407,851,836	―	1.2456	―
	4月末日	1,352,848,402	―	1.2678	―
	5月末日	1,275,139,513	―	1.2719	―
	6月末日	1,048,918,618	―	1.2919	―