有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

①【純資産の推移】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 5月27日)	60,350,293,942	60,914,330,501	1.2840	1.2960
第2特定期間末	(平成25年11月25日)	50,494,598,662	50,960,881,615	1.2995	1.3115
第3特定期間末	(平成26年 5月26日)	40,496,293,982	40,987,777,729	1.3019	1.3177
第4特定期間末	(平成26年11月25日)	49,832,549,229	50,410,312,237	1.3628	1.3786
第5特定期間末	(平成27年 5月25日)	59,866,601,703	60,582,887,603	1.3623	1.3786
第6特定期間末	(平成27年11月25日)	57,052,978,445	57,861,835,851	1.1497	1.1660
	平成26年11月末日	51,539,198,966	―	1.3716	―
	12月末日	51,463,168,331	―	1.3524	―
	平成27年 1月末日	51,643,134,408	―	1.2753	―
	2月末日	57,205,861,124	―	1.3512	―
	3月末日	56,100,267,624	―	1.3051	―
	4月末日	58,822,086,859	―	1.3418	―
	5月末日	61,280,351,269	―	1.3777	―
	6月末日	60,783,888,134	―	1.3222	―
	7月末日	59,543,981,431	―	1.2710	―
	8月末日	54,967,035,397	―	1.1604	―
	9月末日	51,374,229,667	―	1.0648	―
	10月末日	56,940,090,845	―	1.1600	―
	11月末日	57,489,982,173	―	1.1471	―

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 5月27日)	24,174,096,452	24,430,161,495	1.1329	1.1449
第2特定期間末	(平成25年11月25日)	16,198,134,793	16,371,161,056	1.1234	1.1354
第3特定期間末	(平成26年 5月26日)	10,745,125,856	10,877,268,186	1.0977	1.1112
第4特定期間末	(平成26年11月25日)	8,878,583,654	8,992,555,533	1.0517	1.0652
第5特定期間末	(平成27年 5月25日)	8,401,545,377	8,501,696,702	1.0570	1.0696
第6特定期間末	(平成27年11月25日)	6,618,334,059	6,711,652,715	0.8936	0.9062
	平成26年11月末日	8,961,208,798	―	1.0630	―
	12月末日	8,796,258,224	―	1.0401	―
	平成27年 1月末日	8,659,212,305	―	1.0102	―
	2月末日	9,123,239,553	―	1.0627	―
	3月末日	8,556,608,805	―	1.0372	―
	4月末日	8,429,048,275	―	1.0636	―
	5月末日	8,391,364,949	―	1.0557	―
	6月末日	8,002,824,964	―	1.0052	―
	7月末日	7,660,478,203	―	0.9716	―
	8月末日	7,072,250,455	―	0.9077	―
	9月末日	6,394,564,334	―	0.8385	―
	10月末日	6,817,690,355	―	0.9102	―
	11月末日	6,567,706,794	―	0.8926	―

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 5月27日)	11,528,923,498	11,702,121,163	1.3313	1.3513
第2計算期間末	(平成25年11月25日)	6,801,820,804	6,898,349,598	1.4093	1.4293
第3計算期間末	(平成26年 5月26日)	4,317,488,991	4,400,450,395	1.4884	1.5170
第4計算期間末	(平成26年11月25日)	4,851,962,865	4,936,176,025	1.6478	1.6764
第5計算期間末	(平成27年 5月25日)	5,684,413,119	5,792,146,010	1.7412	1.7742
第6計算期間末	(平成27年11月25日)	4,871,872,381	4,975,071,259	1.5579	1.5909
	平成26年11月末日	5,036,011,629	―	1.6584	―
	12月末日	5,372,217,071	―	1.6552	―
	平成27年 1月末日	5,290,165,208	―	1.5823	―
	2月末日	5,762,579,475	―	1.6967	―
	3月末日	5,636,622,485	―	1.6596	―
	4月末日	5,819,379,099	―	1.7273	―
	5月末日	5,703,522,657	―	1.7608	―
	6月末日	5,600,604,715	―	1.7109	―
	7月末日	5,440,297,354	―	1.6650	―
	8月末日	4,923,272,439	―	1.5389	―
	9月末日	4,521,583,663	―	1.4324	―
	10月末日	4,971,421,130	―	1.5835	―
	11月末日	4,829,883,324	―	1.5544	―

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 5月27日)	3,851,257,111	3,916,646,910	1.1779	1.1979
第2計算期間末	(平成25年11月25日)	2,004,323,095	2,036,992,807	1.2270	1.2470
第3計算期間末	(平成26年 5月26日)	1,254,076,213	1,278,334,282	1.2666	1.2911
第4計算期間末	(平成26年11月25日)	829,916,883	845,746,995	1.2844	1.3089
第5計算期間末	(平成27年 5月25日)	761,853,788	776,219,392	1.3630	1.3887
第6計算期間末	(平成27年11月25日)	588,311,578	600,678,265	1.2226	1.2483
	平成26年11月末日	827,289,922	―	1.2981	―
	12月末日	812,350,994	―	1.2870	―
	平成27年 1月末日	775,585,608	―	1.2658	―
	2月末日	796,045,447	―	1.3481	―
	3月末日	773,867,323	―	1.3315	―
	4月末日	777,615,541	―	1.3810	―
	5月末日	760,964,145	―	1.3614	―
	6月末日	697,750,228	―	1.3128	―
	7月末日	697,222,373	―	1.2848	―
	8月末日	628,178,556	―	1.2160	―
	9月末日	577,444,448	―	1.1395	―
	10月末日	614,117,083	―	1.2546	―
	11月末日	587,736,297	―	1.2214	―