有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 1,905,908,557 | 1,910,035,253 | 1.1546 | 1.1571 |
| 第2特定期間末 | (平成25年12月10日) | 4,883,443,514 | 4,903,640,808 | 1.2089 | 1.2139 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 6,688,486,961 | 6,716,875,805 | 1.1780 | 1.1830 |
| 平成25年 6月末日 | 2,098,849,626 | ― | 1.1609 | ― | |
| 7月末日 | 2,906,468,721 | ― | 1.1627 | ― | |
| 8月末日 | 3,394,009,076 | ― | 1.1622 | ― | |
| 9月末日 | 3,879,595,674 | ― | 1.1501 | ― | |
| 10月末日 | 4,311,287,544 | ― | 1.1592 | ― | |
| 11月末日 | 4,805,544,603 | ― | 1.2026 | ― | |
| 12月末日 | 5,092,608,552 | ― | 1.2330 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 5,783,894,882 | ― | 1.2035 | ― | |
| 2月末日 | 6,095,142,467 | ― | 1.1882 | ― | |
| 3月末日 | 6,338,171,237 | ― | 1.1950 | ― | |
| 4月末日 | 6,645,648,070 | ― | 1.1839 | ― | |
| 5月末日 | 6,551,745,444 | ― | 1.1725 | ― | |
| 6月末日 | 6,735,665,335 | ― | 1.1672 | ― | |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 4,223,993,287 | 4,232,361,705 | 1.0095 | 1.0115 |
| 第2特定期間末 | (平成25年12月10日) | 6,620,008,327 | 6,633,120,283 | 1.0098 | 1.0118 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 9,213,937,476 | 9,232,283,058 | 1.0045 | 1.0065 |
| 平成25年 6月末日 | 4,495,848,138 | ― | 1.0062 | ― | |
| 7月末日 | 4,573,003,745 | ― | 1.0117 | ― | |
| 8月末日 | 5,223,047,804 | ― | 1.0085 | ― | |
| 9月末日 | 5,444,233,476 | ― | 1.0063 | ― | |
| 10月末日 | 7,300,681,041 | ― | 1.0088 | ― | |
| 11月末日 | 6,596,183,410 | ― | 1.0110 | ― | |
| 12月末日 | 7,053,452,488 | ― | 1.0111 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 7,380,877,938 | ― | 1.0118 | ― | |
| 2月末日 | 7,664,358,266 | ― | 1.0094 | ― | |
| 3月末日 | 10,102,066,176 | ― | 1.0081 | ― | |
| 4月末日 | 8,037,842,657 | ― | 1.0040 | ― | |
| 5月末日 | 9,106,545,005 | ― | 1.0053 | ― | |
| 6月末日 | 9,314,769,703 | ― | 1.0055 | ― | |
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