- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 1,905,908,557 | 1,910,035,253 | 1.1546 | 1.1571 |
| 第2特定期間末 | (平成25年12月10日) | 4,883,443,514 | 4,903,640,808 | 1.2089 | 1.2139 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 6,688,486,961 | 6,716,875,805 | 1.1780 | 1.1830 |
| 第4特定期間末 | (平成26年12月10日) | 9,080,905,484 | 9,115,136,431 | 1.3264 | 1.3314 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 10,770,225,477 | 10,809,578,996 | 1.3684 | 1.3734 |
| 平成26年 6月末日 | 6,735,665,335 | ― | 1.1672 | ― | |
| 7月末日 | 7,301,778,004 | ― | 1.1800 | ― | |
| 8月末日 | 7,578,609,100 | ― | 1.1834 | ― | |
| 9月末日 | 8,174,987,792 | ― | 1.2334 | ― | |
| 10月末日 | 8,481,357,974 | ― | 1.2274 | ― | |
| 11月末日 | 9,219,924,249 | ― | 1.3241 | ― | |
| 12月末日 | 9,425,201,484 | ― | 1.3314 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 9,078,699,425 | ― | 1.3040 | ― | |
| 2月末日 | 9,357,794,839 | ― | 1.3232 | ― | |
| 3月末日 | 9,566,445,632 | ― | 1.3318 | ― | |
| 4月末日 | 9,718,371,655 | ― | 1.3229 | ― | |
| 5月末日 | 10,353,576,452 | ― | 1.3674 | ― | |
| 6月末日 | 11,224,597,708 | ― | 1.3437 | ― | |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 4,223,993,287 | 4,232,361,705 | 1.0095 | 1.0115 |
| 第2特定期間末 | (平成25年12月10日) | 6,620,008,327 | 6,633,120,283 | 1.0098 | 1.0118 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 9,213,937,476 | 9,232,283,058 | 1.0045 | 1.0065 |
| 第4特定期間末 | (平成26年12月10日) | 9,155,510,609 | 9,174,043,130 | 0.9880 | 0.9900 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 8,680,179,255 | 8,697,743,074 | 0.9884 | 0.9904 |
| 平成26年 6月末日 | 9,314,769,703 | ― | 1.0055 | ― | |
| 7月末日 | 9,881,744,123 | ― | 1.0045 | ― | |
| 8月末日 | 9,894,249,050 | ― | 1.0014 | ― | |
| 9月末日 | 9,492,404,904 | ― | 0.9933 | ― | |
| 10月末日 | 9,280,171,280 | ― | 0.9913 | ― | |
| 11月末日 | 8,931,830,412 | ― | 0.9943 | ― | |
| 12月末日 | 8,947,460,420 | ― | 0.9828 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 8,748,908,251 | ― | 0.9823 | ― | |
| 2月末日 | 8,596,052,096 | ― | 0.9901 | ― | |
| 3月末日 | 8,572,434,774 | ― | 0.9909 | ― | |
| 4月末日 | 8,247,857,757 | ― | 0.9943 | ― | |
| 5月末日 | 8,719,458,973 | ― | 0.9919 | ― | |
| 6月末日 | 8,574,759,038 | ― | 0.9855 | ― | |
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