有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

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【提出】
2014/09/10 10:46
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
②【分配の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

期計算期間1口当たりの分配金(円)
第1特定期間平成24年12月17日～平成25年 6月10日0.0085
第2特定期間平成25年 6月11日～平成25年12月10日0.0250
第3特定期間平成25年12月11日～平成26年 6月10日0.0300

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

期計算期間1口当たりの分配金(円)
第1特定期間平成24年12月17日～平成25年 6月10日0.0065
第2特定期間平成25年 6月11日～平成25年12月10日0.0120
第3特定期間平成25年12月11日～平成26年 6月10日0.0120

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

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