有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
②【分配の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
| 期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1特定期間 | 平成24年12月17日～平成25年 6月10日 | 0.0085 |
| 第2特定期間 | 平成25年 6月11日～平成25年12月10日 | 0.0250 |
| 第3特定期間 | 平成25年12月11日～平成26年 6月10日 | 0.0300 |
| 第4特定期間 | 平成26年 6月11日～平成26年12月10日 | 0.0300 |
| 第5特定期間 | 平成26年12月11日～平成27年 6月10日 | 0.0300 |
| 第6特定期間 | 平成27年 6月11日～平成27年12月10日 | 0.0300 |
| 第7特定期間 | 平成27年12月11日～平成28年 6月10日 | 0.0300 |
| (注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| 期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1特定期間 | 平成24年12月17日～平成25年 6月10日 | 0.0065 |
| 第2特定期間 | 平成25年 6月11日～平成25年12月10日 | 0.0120 |
| 第3特定期間 | 平成25年12月11日～平成26年 6月10日 | 0.0120 |
| 第4特定期間 | 平成26年 6月11日～平成26年12月10日 | 0.0120 |
| 第5特定期間 | 平成26年12月11日～平成27年 6月10日 | 0.0120 |
| 第6特定期間 | 平成27年 6月11日～平成27年12月10日 | 0.0120 |
| 第7特定期間 | 平成27年12月11日～平成28年 6月10日 | 0.0120 |
| (注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。 |
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