有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期特定期間 自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月10日 | 第3期特定期間 自 平成25年12月11日 至 平成26年 6月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 60,025,248 | 108,096,986 |
| 受取利息 | 38,600 | 55,958 |
| 有価証券売買等損益 | 6,813,439 | △27,562,963 |
| 為替差損益 | 224,473,734 | △47,864,121 |
| 営業収益合計 | 291,351,021 | 32,725,860 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 547,167 | 949,760 |
| 委託者報酬 | 19,150,805 | 33,241,629 |
| その他費用 | 73,029 | 260,436 |
| 営業費用合計 | 19,771,001 | 34,451,825 |
| 営業利益 | 271,580,020 | △1,725,965 |
| 経常利益 | 271,580,020 | △1,725,965 |
| 当期純利益 | 271,580,020 | △1,725,965 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,029,263 | △1,437,496 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 255,229,976 | 843,984,552 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 428,651,723 | 474,764,751 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 428,651,723 | 474,764,751 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,600,199 | 152,872,799 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,600,199 | 152,872,799 |
| 分配金 | 83,847,705 | 154,870,062 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 843,984,552 | 1,010,717,973 |
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