有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期特定期間 自 平成27年 6月11日 至 平成27年12月10日 | 第7期特定期間 自 平成27年12月11日 至 平成28年 6月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 217,643,120 | 210,479,259 |
| 受取利息 | 141,947 | 44,333 |
| 有価証券売買等損益 | △513,598,872 | 141,568,382 |
| 為替差損益 | △261,566,313 | △1,303,860,849 |
| 営業収益合計 | △557,380,118 | △951,768,875 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 22,531 |
| 受託者報酬 | 1,886,940 | 1,734,078 |
| 委託者報酬 | 66,042,900 | 60,692,762 |
| その他費用 | 644,854 | 615,193 |
| 営業費用合計 | 68,574,694 | 63,064,564 |
| 営業利益 | △625,954,812 | △1,014,833,439 |
| 経常利益 | △625,954,812 | △1,014,833,439 |
| 当期純利益 | △625,954,812 | △1,014,833,439 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △5,267,378 | 8,027,192 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,899,521,640 | 2,559,839,018 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 995,212,453 | 93,552,865 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 995,212,453 | 93,552,865 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 443,460,398 | 293,081,579 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 443,460,398 | 293,081,579 |
| 分配金 | 270,747,243 | 268,802,996 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,559,839,018 | 1,068,646,677 |
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