スイス株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 197,807,225 |
| 株式 | 1,350,819,450 |
| 未収利息 | 155 |
| 流動資産合計 | 1,548,626,830 |
| 資産合計 | 1,548,626,830 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 125,300,060 |
| 未払解約金 | 6,011,379 |
| 未払受託者報酬 | 510,350 |
| 未払委託者報酬 | 11,384,520 |
| その他未払費用 | 1,671,745 |
| 流動負債合計 | 144,878,054 |
| 負債合計 | 144,878,054 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,253,000,605 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 150,748,171 |
| （分配準備積立金） | 132,613,423 |
| 元本等合計 | 1,403,748,776 |
| 純資産合計 | 1,403,748,776 |
| 負債純資産合計 | 1,548,626,830 |
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