スイス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月18日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 197,807,225 | 194,713,205 |
| 株式 | 1,350,819,450 | 1,260,297,613 |
| 未収利息 | 155 | 147 |
| 流動資産合計 | 1,548,626,830 | 1,455,010,965 |
| 資産合計 | 1,548,626,830 | 1,455,010,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 125,300,060 | 109,723,721 |
| 未払解約金 | 6,011,379 | 2,646,000 |
| 未払受託者報酬 | 510,350 | 487,770 |
| 未払委託者報酬 | 11,384,520 | 10,880,830 |
| その他未払費用 | 1,671,745 | 1,390,681 |
| 流動負債合計 | 144,878,054 | 125,129,002 |
| 負債合計 | 144,878,054 | 125,129,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,253,000,605 | 1,097,237,218 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 150,748,171 | 232,644,745 |
| （分配準備積立金） | 132,613,423 | 205,108,217 |
| 元本等合計 | 1,403,748,776 | 1,329,881,963 |
| 純資産合計 | 1,403,748,776 | 1,329,881,963 |
| 負債純資産合計 | 1,548,626,830 | 1,455,010,965 |
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