スイス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,057,397 | 17,759,515 |
| 金銭信託 | 40,416,881 | 38,148,714 |
| 株式 | 1,021,341,304 | 720,675,629 |
| 流動資産計 | 1,075,815,582 | 776,583,858 |
| 資産の部合計 | 1,075,815,582 | 776,583,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,101,356 | 12,599,230 |
| 未払解約金 | 119 | 114,321 |
| 未払受託者報酬 | 368,695 | 321,226 |
| 未払委託者報酬 | 8,224,580 | 7,165,748 |
| その他未払費用 | 1,260,564 | 1,268,888 |
| 流動負債計 | 24,955,314 | 21,469,413 |
| 負債の部合計 | 24,955,314 | 21,469,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 755,067,803 | 629,961,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 295,792,465 | 125,152,903 |
| （分配準備積立金） | 233,831,986 | 171,189,710 |
| 元本等合計 | 1,050,860,268 | 755,114,445 |
| 純資産の部合計 | 1,050,860,268 | 755,114,445 |
| 負債・純資産合計 | 1,075,815,582 | 776,583,858 |
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