スイス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,759,515 | － |
| 金銭信託 | 38,148,714 | 64,829,987 |
| 株式 | 720,675,629 | 769,076,186 |
| 未収入金 | － | 24,368,595 |
| 流動資産計 | 776,583,858 | 858,274,768 |
| 資産の部合計 | 776,583,858 | 858,274,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,599,230 | 11,636,302 |
| 未払解約金 | 114,321 | 8,119,291 |
| 未払受託者報酬 | 321,226 | 302,331 |
| 未払委託者報酬 | 7,165,748 | 6,744,279 |
| その他未払費用 | 1,268,888 | 1,170,901 |
| 流動負債計 | 21,469,413 | 27,973,104 |
| 負債の部合計 | 21,469,413 | 27,973,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 629,961,542 | 581,815,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,152,903 | 248,486,564 |
| （分配準備積立金） | 171,189,710 | 150,325,503 |
| 元本等合計 | 755,114,445 | 830,301,664 |
| 純資産の部合計 | 755,114,445 | 830,301,664 |
| 負債・純資産合計 | 776,583,858 | 858,274,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
