スイス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 21,723,178 |
| 金銭信託 | 64,829,987 | 31,051,220 |
| 株式 | 769,076,186 | 802,088,318 |
| 未収入金 | 24,368,595 | 27,998,479 |
| 流動資産計 | 858,274,768 | 882,861,195 |
| 資産の部合計 | 858,274,768 | 882,861,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,636,302 | 10,014,751 |
| 未払解約金 | 8,119,291 | 2,038,474 |
| 未払受託者報酬 | 302,331 | 294,452 |
| 未払委託者報酬 | 6,744,279 | 6,568,463 |
| その他未払費用 | 1,170,901 | 1,189,629 |
| 流動負債計 | 27,973,104 | 20,105,769 |
| 負債の部合計 | 27,973,104 | 20,105,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 581,815,100 | 500,737,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 248,486,564 | 362,017,842 |
| （分配準備積立金） | 150,325,503 | 273,734,452 |
| 元本等合計 | 830,301,664 | 862,755,426 |
| 純資産の部合計 | 830,301,664 | 862,755,426 |
| 負債・純資産合計 | 858,274,768 | 882,861,195 |
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