スイス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,723,178 | 18,645,578 |
| 金銭信託 | 31,051,220 | 58,398,703 |
| 株式 | 802,088,318 | 781,001,823 |
| 未収入金 | 27,998,479 | － |
| 流動資産計 | 882,861,195 | 858,046,104 |
| 資産の部合計 | 882,861,195 | 858,046,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,014,751 | 4,728,601 |
| 未払解約金 | 2,038,474 | 16,964,947 |
| 未払受託者報酬 | 294,452 | 304,818 |
| 未払委託者報酬 | 6,568,463 | 6,799,738 |
| その他未払費用 | 1,189,629 | 1,171,253 |
| 流動負債計 | 20,105,769 | 29,969,357 |
| 負債の部合計 | 20,105,769 | 29,969,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,737,584 | 472,860,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 362,017,842 | 355,216,602 |
| （分配準備積立金） | 273,734,452 | 251,079,412 |
| 元本等合計 | 862,755,426 | 828,076,747 |
| 純資産の部合計 | 862,755,426 | 828,076,747 |
| 負債・純資産合計 | 882,861,195 | 858,046,104 |
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