スイス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月15日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,645,578 | 55,028,891 |
| 金銭信託 | 58,398,703 | 33,091,719 |
| 株式 | 781,001,823 | 668,755,833 |
| 流動資産計 | 858,046,104 | 756,876,443 |
| 資産の部合計 | 858,046,104 | 756,876,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,130 |
| 未払収益分配金 | 4,728,601 | 8,885,647 |
| 未払解約金 | 16,964,947 | 4,497,517 |
| 未払受託者報酬 | 304,818 | 290,640 |
| 未払委託者報酬 | 6,799,738 | 6,483,516 |
| その他未払費用 | 1,171,253 | 1,178,718 |
| 流動負債計 | 29,969,357 | 21,369,168 |
| 負債の部合計 | 29,969,357 | 21,369,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 472,860,145 | 444,282,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 355,216,602 | 291,224,915 |
| （分配準備積立金） | 251,079,412 | 220,915,834 |
| 元本等合計 | 828,076,747 | 735,507,275 |
| 純資産の部合計 | 828,076,747 | 735,507,275 |
| 負債・純資産合計 | 858,046,104 | 756,876,443 |
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