スイス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月15日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/06/16-2022/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 55,028,891 | 59,277,348 |
| 金銭信託 | 33,091,719 | 39,633,301 |
| 株式 | 668,755,833 | 676,334,674 |
| 流動資産計 | 756,876,443 | 775,245,323 |
| 資産の部合計 | 756,876,443 | 775,245,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 33,130 | － |
| 未払収益分配金 | 8,885,647 | 8,342,131 |
| 未払解約金 | 4,497,517 | 3,624,135 |
| 未払受託者報酬 | 290,640 | 266,717 |
| 未払委託者報酬 | 6,483,516 | 5,949,942 |
| その他未払費用 | 1,178,718 | 1,146,490 |
| 流動負債計 | 21,369,168 | 19,329,415 |
| 負債の部合計 | 21,369,168 | 19,329,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 444,282,360 | 417,106,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,224,915 | 338,809,351 |
| （分配準備積立金） | 220,915,834 | 236,886,134 |
| 元本等合計 | 735,507,275 | 755,915,908 |
| 純資産の部合計 | 735,507,275 | 755,915,908 |
| 負債・純資産合計 | 756,876,443 | 775,245,323 |
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