スイス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/16-2023/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 59,277,348 | 43,612,765 |
| 金銭信託 | 39,633,301 | 49,318,725 |
| 株式 | 676,334,674 | 698,685,505 |
| 流動資産計 | 775,245,323 | 791,616,995 |
| 資産の部合計 | 775,245,323 | 791,616,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,342,131 | 9,559,149 |
| 未払解約金 | 3,624,135 | 5,614,039 |
| 未払受託者報酬 | 266,717 | 269,503 |
| 未払委託者報酬 | 5,949,942 | 6,011,985 |
| その他未払費用 | 1,146,490 | 1,170,937 |
| 流動負債計 | 19,329,415 | 22,625,613 |
| 負債の部合計 | 19,329,415 | 22,625,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 417,106,557 | 382,365,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,809,351 | 386,625,395 |
| （分配準備積立金） | 236,886,134 | 283,940,332 |
| 元本等合計 | 755,915,908 | 768,991,382 |
| 純資産の部合計 | 755,915,908 | 768,991,382 |
| 負債・純資産合計 | 775,245,323 | 791,616,995 |
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