スイス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/06/16-2023/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 43,612,765 | 31,539,345 |
| 金銭信託 | 49,318,725 | 34,438,219 |
| 株式 | 698,685,505 | 692,971,461 |
| 流動資産計 | 791,616,995 | 758,949,025 |
| 資産の部合計 | 791,616,995 | 758,949,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,559,149 | 8,762,436 |
| 未払解約金 | 5,614,039 | 6,794,656 |
| 未払受託者報酬 | 269,503 | 273,418 |
| 未払委託者報酬 | 6,011,985 | 6,099,293 |
| その他未払費用 | 1,170,937 | 1,114,493 |
| 流動負債計 | 22,625,613 | 23,044,296 |
| 負債の部合計 | 22,625,613 | 23,044,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 382,365,987 | 350,497,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 386,625,395 | 385,407,267 |
| （分配準備積立金） | 283,940,332 | 273,645,726 |
| 元本等合計 | 768,991,382 | 735,904,729 |
| 純資産の部合計 | 768,991,382 | 735,904,729 |
| 負債・純資産合計 | 791,616,995 | 758,949,025 |
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