スイス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月17日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 31,539,345 | 31,008,664 |
| 金銭信託 | 34,438,219 | 56,254,117 |
| 株式 | 692,971,461 | 762,938,274 |
| 流動資産計 | 758,949,025 | 850,201,055 |
| 資産の部合計 | 758,949,025 | 850,201,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,762,436 | 10,562,146 |
| 未払解約金 | 6,794,656 | 7,323,329 |
| 未払受託者報酬 | 273,418 | 279,834 |
| 未払委託者報酬 | 6,099,293 | 6,242,477 |
| その他未払費用 | 1,114,493 | 1,138,726 |
| 流動負債計 | 23,044,296 | 25,546,512 |
| 負債の部合計 | 23,044,296 | 25,546,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 350,497,462 | 352,071,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 385,407,267 | 472,582,995 |
| （分配準備積立金） | 273,645,726 | 340,520,407 |
| 元本等合計 | 735,904,729 | 824,654,543 |
| 純資産の部合計 | 735,904,729 | 824,654,543 |
| 負債・純資産合計 | 758,949,025 | 850,201,055 |
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