スイス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/18-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 31,008,664 | 25,150,036 |
| 金銭信託 | 56,254,117 | － |
| コール・ローン | － | 47,597,743 |
| 株式 | 762,938,274 | 701,312,603 |
| 未収利息 | － | 143 |
| 流動資産計 | 850,201,055 | 774,060,525 |
| 資産の部合計 | 850,201,055 | 774,060,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,562,146 | － |
| 未払解約金 | 7,323,329 | 15,268 |
| 未払受託者報酬 | 279,834 | 283,359 |
| 未払委託者報酬 | 6,242,477 | 6,321,002 |
| その他未払費用 | 1,138,726 | 1,116,754 |
| 流動負債計 | 25,546,512 | 7,736,383 |
| 負債の部合計 | 25,546,512 | 7,736,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 352,071,548 | 347,724,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 472,582,995 | 418,599,669 |
| （分配準備積立金） | 340,520,407 | 319,990,120 |
| 元本等合計 | 824,654,543 | 766,324,142 |
| 純資産の部合計 | 824,654,543 | 766,324,142 |
| 負債・純資産合計 | 850,201,055 | 774,060,525 |
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