UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12(円ヘッジ・年1回決算)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,961,234 |
| 親投資信託受益証券 | 6,321,952,333 |
| 未収入金 | 75,000,000 |
| 未収利息 | 6 |
| 流動資産合計 | 6,404,913,573 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 6,404,913,573 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 29,276,579 |
| 未払受託者報酬 | 1,925,381 |
| 未払委託者報酬 | 40,432,840 |
| その他未払費用 | 1,297,797 |
| 流動負債合計 | 72,932,597 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 72,932,597 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,049,550,502 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 282,430,474 |
| （分配準備積立金） | 282,531,197 |
| 元本等合計 | 6,331,980,976 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 6,331,980,976 |
| 負債純資産合計 | 6,404,913,573 |
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