UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12(円ヘッジ・年1回決算)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月19日 | 2014年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,961,234 | 2,331,592 |
| 親投資信託受益証券 | 6,321,952,333 | 3,345,208,675 |
| 未収入金 | 75,000,000 | 31,000,000 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 6,404,913,573 | 3,378,540,267 |
| 資産の部合計 | 6,404,913,573 | 3,378,540,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,276,579 | 5,587,551 |
| 未払受託者報酬 | 1,925,381 | 985,499 |
| 未払委託者報酬 | 40,432,840 | 20,695,476 |
| その他未払費用 | 1,297,797 | 373,905 |
| 流動負債計 | 72,932,597 | 27,642,431 |
| 負債の部合計 | 72,932,597 | 27,642,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,049,550,502 | 3,114,078,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 282,430,474 | 236,819,640 |
| （分配準備積立金） | 282,531,197 | 236,871,483 |
| 元本等合計 | 6,331,980,976 | 3,350,897,836 |
| 純資産の部合計 | 6,331,980,976 | 3,350,897,836 |
| 負債・純資産合計 | 6,404,913,573 | 3,378,540,267 |
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