UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12(円ヘッジ・年2回決算)(限定追加型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 6月20日至 平成26年12月19日	当期自 平成26年12月20日至 平成27年 6月19日
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		60,947,341	24,153,800
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,947,341	24,153,800
分配金		17,026,528	14,583,024

2015/09/18 9:17