UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12(円ヘッジ…

UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12(円ヘッジ・年2回決算)(限定追加型)の財務状況

財務状況

2015年9月18日 9:17
(個別) 資産 13.84%減 31億3869万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2013/06	8,707,057,709	8,593,563,271
2013/12	6,794,286,705	6,640,336,516
2014/06	4,692,232,362	4,625,011,645
2014/12	3,642,940,768	3,594,691,983
2015/06	3,138,691,853	3,099,884,596

財務推移

資産

2013年6月（個）: 87億705万
2013年12月（個） -21.97%: 67億9428万
2014年6月（個） -30.94%: 46億9223万
2014年12月（個） -22.36%: 36億4294万
2015年6月（個） -13.84%: 31億3869万

純資産

2013年6月（個）: 85億9356万
2013年12月（個） -22.73%: 66億4033万
2014年6月（個） -30.35%: 46億2501万
2014年12月（個） -22.28%: 35億9469万
2015年6月（個） -13.76%: 30億9988万

開示資料

決算

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